Сообщение о существенном факте
«О начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119034, город Москва, Гагаринский переулок, дом 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700342890
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725114488
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03349-В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207, http://www.rshb.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.04.2023
2. Содержание сообщения
«О начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента»
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:
Вид: биржевые облигации;
Серия: БO-09;
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения):
Идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента: 4B020903349B.
Дата его присвоения: 11.02.2014.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVWB3.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVXFB.
Иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: биржевые неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя, с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, серии БО-09 (именуемые по тексту - «Биржевые облигации серии БО-09»).
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: В соответствии с решением Члена Правления, Первого заместителя Председателя Правления, действующего на основании Приказа от 05.09.2022 № 1665-ОД, процентная ставка тридцать первого, тридцать второго, тридцать третьего и тридцать четвёртого купонов Биржевых облигаций серии БО-09 устанавливается в размере 8,65% (восемь целых шестьдесят пять сотых) процентов годовых, размер дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации серии БО-09 , равным 21,57 руб. (Двадцать один рубль пятьдесят семь копеек).
2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 14.04.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: 14.04.2023 (Приказ АО «Россельхозбанк» от 14.04.2023 № 628-ОД).
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
Тридцать первый купонный период - дата начала 21.04.2023, дата окончания 21.07.2023;
Тридцать второй купонный период - дата начала 21.07.2023, дата окончания 20.10.2023;
Тридцать третий купонный период - дата начала 20.10.2023, дата окончания 19.01.2024;
Тридцать четвертый купонный период - дата начала 19.01.2024, дата окончания 19.04.2024.
Срок выплаты по тридцать первому – тридцать четвертому купонным периодам не наступил.
2.6. Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Для каждого из купонных периодов с 31 по 34:
Общий размер дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям серии БО-09 равен 215 700 000 (Двести пятнадцать миллионов семьсот тысяч) рублей.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Для каждого из купонных периодов с 31 по 34:
Размер купона, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации серии БО-09 равен 21 рубль 57 копеек (Двадцать один рубль пятьдесят семь копеек).
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата доходов производится денежными средствами в рублях Российской Федерации, в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должна быть исполнена, а в случае, если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока:
Дата исполнения обязательств по выплате тридцать первого купонного периода – 21.07.2023.
Дата исполнения обязательств по выплате тридцать второго купонного периода – 20.10.2023.
Дата исполнения обязательств по выплате тридцать третьего купонного периода – 19.01.2024.
Дата исполнения обязательств по выплате тридцать четвертого купонного периода – 19.04.2024.
3. Подпись
3.1. Директор Департамента по работе на рынках капитала Д.В. Тулинов
АО «Россельхозбанк»
(на основании доверенности от 11.04.2022 № 244)
3.2. Дата: 14.04.2023